maandrapportage

 

De maandrapportage is de basis waarmee het verleden en heden wordt bekeken en de toekomst van de onderneming wordt beredeneerd.

In een overzicht heb je inzicht in:

  1. de realisatie van het voorgaande jaar

  2. de begroting voor het lopende jaar

  3. de realisatie tot en met de laatste maand

  4. de omgerekende resultaten naar 12 maanden

  5. de verhouding omzet arbeid en materialen

  6. hoe het verloop van je debiteuren en crediteuren is

  7. loopt de gerealiseerde omzet in de pas met de begroting

  8. lopen de gerealiseerde kosten in de pas met de begroting

  9. wat moet de ondernemer reserveren voor de inkomstenbelasting

  10. En het belangrijkste : wat moet er gedaan worden als de resultaten onder de begroting blijft

 

 

Klussenbedrijf voorbeeld

                                      

 

                                      

omzetaandeel per maand

5%

5%

7%

8%

10%

11%

11%

5%

11%

11%

10%

6%

            

omzetaandeel t/m maand

5%

5%

7%

8%

                

25%

          

 

                                      

 

                                      

 

  

 jan 

 feb 

 mrt 

 apr 

 mei 

 jun 

 jul 

 aug 

 sep 

 okt 

 nov 

 dec 

            

 

2004

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

            

BALANS

                                      

Vaste activa

        5.199

        3.166

        3.037

        2.907

        2.777

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

Voorraden

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

Debiteuren

      15.923

      14.244

      20.744

      11.380

        9.446

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

Overige vorderingen

        1.546

           883

           883

           940

           940

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

Kas en bank tegoed

        3.862

        6.729

      10.249

      16.823

      19.833

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

 

      26.530

      25.022

      34.913

      32.050

      32.996

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

 

                                      

Kapitaal

      15.000

      21.031

      28.691

      35.674

      48.985

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

Prive stort./opname

             -  

        5.515-

        8.654-

      16.748-

      24.717-

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

Leningen

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

 

16 maart 2006

    

Bankschulden

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

Crediteuren

        8.107

        3.936

        7.982

        5.767

        4.061

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

Omzetbelasting +/-

        3.423

        1.703

        3.027

        4.462

        2.255

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

Overige schulden

             -  

        3.867

        3.867

        2.895

        2.412

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           

 

      26.530

      25.022

      34.913

      32.050

      32.996

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

2005

2005

2005

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Cumulatief (%) 

 omgerekend naar 12 maanden (%) 

Begroting (%)

WINST EN VERLIESREKENING

                                    

Omzet arbeid

      75.000

        5.250

        7.300

        7.300

        6.500

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

      26.350

     73,6

     105.400

     73,6

      90.000

     72,0

Omzet materiaal

      25.000

        1.800

        1.800

        3.000

        2.850

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

        9.450

     26,4

      37.800

     26,4

      35.000

     28,0

Netto omzet

     100.000

        7.050

        9.100

      10.300

        9.350

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

      35.800

   100,0

     143.200

   100,0

     125.000

   100,0

 

                                      

Inkoop arbeid

        5.000

           324

           177

           813

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

        1.314

      3,7

        5.258

      3,7

      10.000

      8,0

Inkoop materiaal

        2.000

        1.932

        1.500

        2.250

        2.600

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

        8.282

     23,1

      33.129

     23,1

      28.000

     22,4

Totaal inkoop

        7.000

        2.257

        1.677

        3.063

        2.600

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

        9.597

     26,8

      38.387

     26,8

      38.000

     30,4

Bruto marge

      93.000

        4.793

        7.423

        7.237

        6.750

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

      26.203

     73,2

     104.813

     73,2

      87.000

     69,6

 

                                      

Autokosten

        7.620

        1.087

             49

        1.099

             97

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

        2.332

      6,5

        9.328

      6,5

        7.500

      6,0

Huisvestingskosten

        1.906

           159

           159

           159

           158

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           635

      1,8

        2.539

      1,8

        2.000

      1,6

Kantoorkosten

        3.642

           309

           263

           347

           283

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

        1.202

      3,4

        4.808

      3,4

        2.000

      1,6

Verkoopkosten

           500

             -  

            1  

             -  

             85

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             86

      0,2

           344

      0,2

        1.500

      1,2

Algemene kosten

        4.170

        1.162

             -  

             30

           495

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

        1.687

      4,7

        6.746

      4,7

        4.000

      3,2

Exploitatiekosten

        3.013

             37

             67

           207

             32

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           343

      1,0

        1.373

      1,0

        3.000

      2,4

Totaal kosten

      20.851

        2.754

           539

        1.842

        1.150

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

        6.285

     17,6

      25.139

     17,6

      20.000

     16,0

Bruto Exploitatieres.

      72.149

        2.040

        6.884

        5.395

        5.600

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

      19.919

     55,6

      79.674

     55,6

      67.000

     53,6

 

                                      

Financieringskosten

           163-

             -  

              8

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

              8

      0,0

             32

      0,0

             -  

        -  

Afschrijvingen

        8.907

           131

           129

           130

           130

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

           520

      1,5

        2.080

      1,5

        1.500

      1,2

Netto exploitatieresultaat

      63.405

        1.909

        6.747

        5.265

        5.470

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

      19.391

     54,2

      77.562

     54,2

      65.500

     52,4

 

                                      

Div baten(+)/lasten(-)

        1.457-

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

        -  

             -  

        -  

           250

      0,2

Winst voor belasting

      64.862

        1.909

        6.747

        5.265

        5.470

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

      19.391

       54

      77.562

       54

      65.250

       52

 

                                   

 

De gegevens voor dit overzicht kunnen worden aangeleverd door uw eigen boekhouder,

maar wij kunnen ook de boekhouding voor u verzorgen.